安信中債 1-3 年政策性金融債指數證券投資基金 2021 年第一次分紅公告
公告送出日期：2021 年 9 月 28 日
1. 公告基本信息
| 基金名稱 |
安信中債 1-3 年政策性金融債指數證券投 資基金 |
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| 基金簡稱 | 安信中債 1-3 政金債指數 | ||
| 基金主代碼 | 010406 | ||
| 基金合同生效日 | 2020 年 11 月 25 日 | ||
| 基金管理人名稱 | 安信基金管理有限責任公司 | ||
| 基金托管人名稱 | 中國民生銀行股份有限公司 | ||
| 公告依據 |
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《安信中債 1-3 年政策性金融債指數證券投資基 金基金合同》、《安信中債 1-3 年政策性金融 債指數證券投資基金招募說明書》等。 |
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| 收益分配基準日 | 2021 年 9 月 22 日 | ||
| 有關年度分紅次數的說明 | 本次分紅為 2021 年第一次分紅。 | ||
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下屬分級基金的基金簡稱 |
安信中債 1-3 政金債 指數 A |
安信中債 1-3 政金 債指數 C |
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| 下屬分級基金的交易代碼 | 010406 | 010407 | |
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截止基準日下屬分級基金的相關指標 |
基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣 元） |
1.0307 |
1.1195 |
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基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人 民幣元） |
9,214,163.49 |
19,936,125.62 |
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本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10 份基 金份額） |
0.15 | 0.45 | |
2. 與分紅相關的其他信息
| 權益登記日 | 2021 年 9 月 29 日 |
| 除息日 | 2021 年 9 月 29 日 |
| 現金紅利發放日 | 2021 年 9 月 30 日 |
| 分紅對象 | 權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。 |
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紅利再投資相關事項的說明 |
選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按 2021 年 9 月 29 日除 息后的基金份額凈值折算成基金份額，并于 2021 年 9 月 30 日直接計入其基金賬戶，2021 年 10 月 8 日起投資者可以查詢、贖回。 |
| 稅收相關事項的說明 |
根據財政部、國家稅務總局的財稅字【2002】128 號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者（包括個人投資者和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不 征收個人所得稅和企業所得稅。 |
| 費用相關事項的說明 |
（1） 基金收益分配時所產生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。 （2） 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額 免收申購費用。 |
安信基金管理有限責任公司
2021 年 9 月 28 日
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